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立讯精密大涨8%到底发生了啥?

2022-11-23 14:07:44 750

摘要:昨晚美国加息75个基点,纳斯达克却直接飙涨4%!靴子落地了也太惊喜了吧。回到A股市场,冲高小幅回落,依旧是维持强势震荡,国内市场还有另外一只靴子没有落地,资金还在观望。笔者昨天说市场风平浪静之下却是暗潮涌动,今日涌到大家眼前的是消费电子板块...

昨晚美国加息75个基点,纳斯达克却直接飙涨4%!靴子落地了也太惊喜了吧。回到A股市场,冲高小幅回落,依旧是维持强势震荡,国内市场还有另外一只靴子没有落地,资金还在观望。

笔者昨天说市场风平浪静之下却是暗潮涌动,今日涌到大家眼前的是消费电子板块,到底发生了啥?立讯精密大涨8%,是启动信号还是要套人呢?

笔者以苹果产业链为例,来聊一下消费电子行业所面临的挑战与机遇。

苹果产业链一年涨跌幅“扑街”

从阿牛智投板块数据来看,苹果产业链有105家成分股,一年股价涨跌幅统计77家公司涨幅为负,下跌概率达73.3%,一年跌幅超过20%的公司有43家,占比40.95%,最近一年股价涨跌幅“扑街”。下图为苹果板块成分股按照总市值排名前TOP10,最近一年的股价九成下跌,只有TCL中环翻红,今日涨幅8个多点的立讯精密,一年跌幅达到-24.26%。

苹果板块成分股总市值排名TOP10

来源:阿牛智投

砍单潮起 消费电子落

砍单潮起,消费电子落。消费电子市场遇冷早有苗头,综合来看,通货膨胀、俄乌冲突、疫情反复、供应链受阻等因素共同作用下,PC、手机等消费电子产品出货量明显下降。安卓手机厂商纷纷砍单,手机卖不出去!

转型汽车电子或可推开一扇窗

从起到落,面对当下这个现实被裹挟其中的供应链公司该如何自保呢?转型汽车电子或可推开一扇窗!比如大涨8%的立讯精密,就是在汽车电子上加大投入的公司之一。

2017-2020年立讯精密年度净利润分别为16.91亿、27.23亿、47.14亿、72.25亿元,业绩和股价量价齐升,但是到了2022年净利润为70.71亿元,出现小幅下滑,股价开启下行周期,业绩和股价的关系在立讯精密身上似乎异常灵验。

立讯精密净利润图

来源:点掌财经

2022年2月11日,立讯精密与奇瑞新能源拟共同组建合资公司,以100.54亿元人民币购买青岛五道口持有的奇瑞控股19.88%股权、奇瑞股份7.87%股权和奇瑞新能源6.24%股权,专业从事新能源汽车的整车研发及制造,为立讯精密汽车核心零部件业务提供前沿的研发设计、量产平台及出海口,致力于实现公司成为汽车零部件Tier1领导厂商的中长期目标。

国际主流车企开始向"电动化、智能化、网联化、共享化"方向战略转型下,新能源车进入黄金成长十年,加大汽车电子投入有望成为立讯精密新的增长动力。

无独有偶,虽然高通仍然主要依靠手机市场来推动增长,但首席执行官Cristiano Amon也表示正在推动公司进军不同领域,包括汽车、网络设备和电脑等。

人生有起落,行业也有,消费电子短期面临挑战,但一定有能把挑战变成机遇的企业,就看大家有没有一双慧眼了。

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